테마주 종류 6가지&4가지 특징

테마주란 정치, 남북경협, 자원 개발 등 특정 사건에 의해 주가가 움직이는 것을 바탕으로 영어 단어 theme와 주식의 ‘주’자가 합쳐진 단어입니다. 테마주 종류, 테마주 특징에 따른 분류를 해 보겠습니다.

1. 테마주 종류

테마의 종류는 6가지로 나누어 보겠습니다.

①계절주: 계절의 영향에 주가가 움직입니다.

②정책주: 정부 정책에 의해 주가가 급등하며 2020년에는 한국판 뉴딜 정책이 있으며, 정권이 끝날 때 까지는 지속적인 등락을 반복할 것으로 보입니다.

③남북경협&방산주: 남북 관계에 주가는 민감하게 반응합니다.

④엔터테인먼트주: 연예계, 연예인 관련 주식입니다.

⑤정치주: 주로 선거철에 주가가 심하게 급등합니다.(테마주 종류 중 많은 사람들이 관심을 갖을 수 밖에 없는 테마입니다.)

⑥품절주: 테마주 종류 위에 5가지는 쉽게 이해가 되지만 품절주는 생소할 수 있습니다. 품절주는 총 발행주식수가 적거나, 시가총액이 낮은 종목들을 이야기 합니다. 품절주의 중요한 특징은

품절주 특징:
ⓐ 발생주식수가 적거나 발행주식수 대비 유동주식 물량이 적음.
ⓑ거래 가능한 유통 주식의 수가 적기 때문에 적은 주식 거래량으로 큰 상승 및 큰 하락이 나올 수 있음.
(이에 최대 주주 지분율이 높아야 하는 조건이 있습니다.)
ⓒ주식 시장이 약세일 때 모멘텀이 작동해 급등이 나오는 경우가 자주 발생.

2. 테마주 특징

테마주 특징은 여러가지가 있지만 여기에서는 크게 4가지로 분류해 보겠습니다.

2.1 지속성: 정치주

지속적인 이슈가 재생산되어 뉴스가 특정 주기마다 나오는 지속성을 갖는 것입니다. 특정 정치인에 대한 뉴스가 나올 때 마다 해당 테마주는 모멘텀이 작동하게 되며 일회성으로 끝나지 않습니다. 특정인에 대한 총선과 시장 후보, 대선 출마 선언 등 이슈가 있을 때마다 주가는 요동치며, 떨어지고 난 후에도 다음에 오를 기회를 볼 수 있습니다.

2.2 성장성: 정책주 >가치투자, 장기투자

테마주 특징 2번째는 성장성입니다. 정부 정책과 관련된 정책주 테마는 가치투자 관점으로 투자도 가능하기에 단기부터 장기 투자까지의 여러가지 옵션을 중복으로 생각할 수 있습니다.

한국판 뉴딜 정책이 앞으로의 정권이 끝날 때 까지는 좋은 투자 대상이 될 것입니다. 그리고 뉴딜에 포함된 종목 대다수가 4차 산업과 관련있는 종목들입니다. 미래 성장 산업인 5G, 수소차, 전기차, 바이오, 로봇, 사물인터넷 등등의 산업은 테마주로서 성장성의 조건을 충족하며, 가치투자 및 장기투자 관점에서의 성장성을 볼 수 있습니다. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 것입니다.

2.3 확장성: 계절주, 남북경협&방산주, 품절주

확장성이 낮은 종목을 찾아야 합니다. 확장성이 높은 테마는 정치주, 정책주, 엔터테인먼트주 등이 있습니다.

정치인의 수명이 끝나거나 정권 교체로 정책주의 가치가 떨어지거나, 엔터테인먼트 기업에서 해당 아이돌이 더 이상 성장을 하지 못할 경우 테마주의 의미는 퇴색됩니다.

반대로 확장성이 낮은 테마는 종목을 교체할 필요가 없기 때문에 새로운 종목을 끊임 없이 찾아야 하는 부담이 없습니다.

확장성이 낮은 테마주는 계절주, 남북경협&방산주, 품절주가 있습니다. 계절은 1년 마다 바뀌며, 남북 대치는 안정적 이었다가도 어느 순간에 긴장 관계로 흐르기 때문에 확장성이 낮은 테마주를 교체할 종목은 많지 않습니다.

2.4 사람 리스크: 정치주, 엔터테인먼트주

주가의 급락을 결정짓는 요인이 사람에 의해 좌우되는 특징이 있는 종목입니다. 정치 및 엔터테인먼트주가 대표적인 종목이라고 할 수 있습니다. 특정 연예인의 성접대, 원정 도박 등이 있습니다. 정치인에 대한 안 좋은 뉴스가 관련되었다고 생각되는 테마주의 주가를 하락시킬 수 있습니다. 또 버닝썬 게이트는 YG의 주가를 폭락시켰습니다.

3. 테마주 특징과 종류에 따른 카테고리

2번과 3번에서는 테마주 종류와 테마주 특징에 따른 구분을 지었습니다.

카테고리	테마주 특징	테마주 종류
지속성	주기적인 이슈	정치주
성장성	정부 정책 등에 따른 단기~장기 전략	정책주
확장성∇	낮은 확장성으로 주기적인 단기 투자	계절주, 남북경협&방산주,품절주
사람 리스크	연예인이나 정치가에 위해 급등 또는 급락할 수 있음.	정치주, 엔터테인먼트주

4. 테마주 투자 시 주의사항

가치투자가 아닌 모멘텀 투자 기법 중 하나인 테마주 투자는 위험하다고 할 수 있습니다. 테마 투자는 특히 1~2일 또는 1~3주 정도의 시간 안에 투자하는 단기 투자의 성향이 강하기 때문에(중.장기로 투자할 가능성은 낮습니다.) 실력이 뒷받침 해줘야 합니다.

테마주 투자 시 기업가치를 분석하는 것도 안전한 투자를 할 수 있는 방법이라고 생각합니다.

만약 기업의 재무에 관한 사항, 재무제표와 주식투자지표를 보고 투자를 하게 된다면, 그만큼의 투자 리스크를 줄일 수 있습니다.

기본적인 주식투자지표를 보지 못한 채 투자를 한다면 모멘텀이 작동하여 이 기업의 주가가 버블인지를.
그리고 상장폐지의 위험이 있는 부실기업일 수 있는 점을 모를 수 있습니다.

예를 들어 PBR을 보고 기업의 청산가치와 높은 ROE를 유지하는 기업일 경우 장기 투자 관점에서도 좋은 기업임을 알 수 있습니다. 정책주 테마라면 이런 기업에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 테마주 특징을 이해하고 테마주 종류에 맞는 전략이 있다면 더 좋다고 할 수 있습니다.

저평가 된 기업이 호재가 많을 경우 주가 상승 시기에 주가 하락의 원인인 공매도가 적용되기 어렵습니다.

해당 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로서 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

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